Ölpreis und Öl-Aktien arbeiten an Bodenbildung - jetzt wird es spannend!
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Ölpreis und Öl-Aktien arbeiten an Bodenbildung - jetzt wird es spannend! |
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Keine Frage: Der Ölpreis gehört weiterhin zu den spannendsten Chartverläufen überhaupt. Die beiden Tiefpunkte bei gut 26 USD bzw. die markanten Lunten der entsprechenden Wochenkerzen nähren aktuell die Hoffnung, dass das "schwarze Gold" kurzfristig ein zyklisches Tief gesehen hat. Um aus charttechnischer Sicht ein Ausrufezeichen hinter diese These zu setzen, ist eine Rückeroberung der Tiefs von 2008/09 bei 32,40/32,70 USD bzw. eine Rückkehr in die jüngst nach unten verlassene Keilformation (untere Begrenzung akt. bei 32,80 USD) nötig. Gelingt der skizzierte Befreiungsschlag, wäre u. E. der Grundstein für eine technische Aufwärtsreaktion gelegt. Dass der zugrunde liegende Abwärtstrend einen recht hohen Reifegrad aufweist, signalisieren beispielsweise die positiven Divergenzen im Verlauf des RSI und des MACD sowie die im Monatsbereich weit auseinander liegenden Bollinger Bänder. Im Erfolgsfall definiert die obere Keilbegrenzung (akt. bei 39,53 USD) ein erstes markantes Erholungsziel, während sich die technische Ausgangslage des Ölpreises bei einer "bullishen" Auflösung des angesprochenen Kursmusters sogar weiter aufhellen würde. Um die beschriebene Stabilisierung nicht zu gefährden, sollte der Ölpreis nicht mehr unter die genannten Tiefs bei 26 USD zurückfallen.
Der Analyse-Chart zum WTI Crude Future:  Quelle: HSBC Daily Trading; Stand: 23.02.2016 Anleger können am Verlauf des Ölpreises partizipieren Mit Faktor-Zertifikaten können erfahrene Anleger an konstanten Trends überproportional partizipieren. Trader können je nach eigener Marktmeinung entweder mit Faktor-Short-Zertifikaten wie zum Beispiel TD5FWL auf fallende Kurse oder mit Faktor-Long-Zertifikaten wie beispielweise TD5FWS auf steigende Kurse des WTI Crude Future setzen. Fällt der Ölpreis innerhalb eines Handelstages um beispielweise vier Prozent, vollzieht zum Beispiel ein Faktor-Short-Zertifikat (Faktor 4) diese Tagesentwicklung um etwa 16 Prozent (abzüglich den Finanzierungskosten) nach. Bei Faktor-Long-Zertifikaten verhält sich dies gerade umgekehrt. Steigt der jeweilige Referenzwert innerhalb eines Handelstages um beispielweise vier Prozent, gewinnt ein Faktor-Long-Zertifikat (Faktor 4) etwa 16 Prozent (abzüglich den Finanzierungskosten) an Wert. Anleger partizipieren somit Tag für Tag überproportional an den Tagesrenditen des jeweiligen Referenzwerts. Ein Faktor-Zertifikat eignet sich somit in Phasen steigender (Long) oder fallender (Short) Kurstrends des Referenzwerts. Das Faktor-Zertifikat hat keine Laufzeitbegrenzung (open end*) und im Vergleich zu Knock-out-Produkten auch keine Knock-out-Barriere, sondern lediglich eine Anpassungsschwelle. Wird diese Anpassungsschwelle berührt oder im Falle von Faktor-Long-Zertifikaten unter- beziehungsweise im Falle von Faktor-Short-Zertifikaten überschritten, wird eine untertägige Anpassung vorgenommen um einem Knock-Out entgegenzuwirken. Daher ist bei Faktor-Zertifikaten theoretisch kein Verfall möglich. Bei einem seitwärtslaufenden beziehungsweise nicht ausgeprägten Kurstrend können jedoch Verluste entstehen. Wenn sich die Kursentwicklung zudem entgegen der Markterwartung des Anlegers in eine ungünstige Richtung entwickeln sollte, verliert das Faktor-Zertifikat entsprechend überproportional an Wert. Ein weitgehender Kapitalverlust bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Grundsätzlich lassen sich mit Faktor-Zertifikaten Trendfolge-Strategien und anhaltende Kurstrends einfach und flexibel mit einem konstanten Faktor Tag für Tag hebeln. Faktor-Zertifikate sind somit stark trendabhängig und bieten in diesen Fällen überproportionale Gewinnchancen. Da der Hebel aber in beide Kursrichtungen wirkt, können auch überproportionale Verluste, bis hin zu einem Totalverlust, entstehen. Dies ist der Fall, wenn sich der Kurs des Basiswerts entgegen der Art des Faktor-Zertifikats, Long oder Short, in eine ungünstige Richtung entwickelt. Weitere ausführliche und wichtige Informationen zu Faktor-Zertifikaten finden Anleger auch in der Produktbroschüre zu Faktor-Zertifikaten. Auch bei den Öl-Aktien nimmt die Bodenbildung weiter Formen an, wie Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse bei HSBC, im Verlauf der Total-Aktie beschreibt. 
Abonnieren Sie sich den YouTube Kanal von HSBC ZERTIFIKATE und erhalten Sie ganz bequem eine Benachrichtigung, wenn neue Webinare, Analysen und Handelsideen für Sie bereit stehen. Analyse-Chart zu Total:  Quelle: HSBC Daily Trading; Stand: 23.02.2016 Im bisherigen Jahresverlauf hat die Total-Aktie mehrfach den Stresstest der wichtigen Haltezone aus einer alten Trendlinie (akt. bei 36,69 EUR), dem Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (36,87/35,80 EUR) sowie den verschiedenen Tiefpunkten bei gut 35 EUR vollzogen. Die letzten beiden Monatskerzen - jeweils markante "Hammer"-Umkehrmuster - wecken nun aber die Hoffnungen, dass der Öltitel auf dieser Basis die Kurve bekommt. Interessanterweise fallen die Hochs der beiden genannten Monatskerzen (41,35/36 EUR) fast exakt zusammen, so dass ein Anstieg über dieses Level den Boden für einen deutlichen Erholungsimpuls bereiten dürfte. Im Erfolgsfall winkt im ersten Schritt ein Wiedersehen mit der 38-Monats-Linie (akt. bei 44,31 EUR). Für charttechnisch noch bedeutender erachten wir die Kombination aus dem Abwärtstrend seit Juni 2014 (akt. bei 46,15 EUR) und den verschiedenen Hochs bei gut 46 EUR. Um die beschriebenen Stabilisierungstendenzen nicht zu negieren, darf der Öltitel in Zukunft nicht mehr unter die eingangs angeführte Haltezone zurückfallen. Abonnieren Sie kostenlos den HSBC Daily Trading Newsletter und erhalten Sie täglich die Chartanalysen vom Leiter Technische Analyse in Ihr Postfach. Anleger können mit unterschiedlichen Wertpapieren an einem steigenden Kurs der Aktie von Total wie zum Beispiel mit TD4EJB oder an einem fallenden Kursverlauf mit beispielweise TD4EPC partizipieren. Auch bei einer seitwärtslaufende Kursentwicklung können Anleger positive Renditen erzielen. Hierfür könnten sich zum Beispiel TD4BUB oder TD4BU2 eignen. 11 Öl-Aktien - ein Wertpapier Längerfristig orientierte Anleger, die nicht in eine Einzelaktien investieren möchten und denen bei einer Investition vor allem auch Diversifikation wichtig ist, können mit Korb-Zertifikaten auf elf Öl -Aktien TD5FPN breit gestreut in diese Aktien investieren und diversifiziert auf eine Erholung der Branche setzen. Das Korb-Zertifikat bildet die Wertentwicklungen, der in diesem Aktienkorb enthaltenen Aktien, entsprechend der Gewichtung ab. Die Gewichtung wird durch das jeweilige Bezugsverhältnis und den Kurs der jeweiligen Aktie ausgedrückt. Bei Emission wurden somit alle Aktien gleichgewichtet. Das Bezugsverhältnis verändert sich in der Regel, außer bei Kapitalmaßnahmen und anderen außerordentlichen Ereignissen, über die gesamte Laufzeit nicht. Das Zertifikat läuft bis zum 28. Dezember 2018. Der jeweilige Einlösungsbetrag bei Fälligkeit entspricht der Summe der Abrechnungsbeträge der jeweiligen Aktien am Bewertungstag (19. Dezember 2018). Die Abrechnungsbeträge berechnen sich entsprechend aus dem am 19. Dezember 2018 festgestellten relevanten Referenzpreis der jeweiligen Aktien multipliziert mit dem dazugehörigen Bezugsverhältnis. Die Aktien, die nicht in der Emissionswährung Euro notieren, müssen dabei noch mit dem entsprechenden Wechselkurs umgerechnet werden. Unter den elf Öl-Aktien sind unter anderem Unternehmen wie Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV und Statoil zu finden. Alle elf Aktien befinden sich zudem aktuell im STOXX® Europe 600 Oil & Gas (Stand: 24.02.2016).  Die Aktienkomponenten im Korb-Zertifikat TD5FPN  22 Öl-Aktien im Trend-Check - Die Aufzeichnung: Am Freitag, den 19.02.2016 hatte Zertifikate-Experte Roman Przibylla im Online-Seminar 22 Öl-Aktien auf Basis eines langfristigen Trendindikators, der Relativen Stärke nach Levy, und einem kurzfristigen Ansatz, dem Momentum, beleuchtet und versucht aus der Kombination beider Ansätze mit Anlegern gemeinsam die Trends der Öl-Aktien heraus zu filtern. Sehen Sie sich hier die Aufzeichnung des Webinars an: 
Seien Sie zudem live dabei: Jeden Donnerstag und an ausgewählten Samstagen stellen Ihnen die Experten von HSBC unterschiedliche Themen aus der Welt der Börse vor. Eine vorab Anmeldung ist nicht erforderlich. Seien Sie einfach immer um 18.15 Uhr dabei und loggen Sie sich in das Online-Seminar ein. Alle Informationen unter www.hsbc-zertifikate.de/Webinare. Beim Erwerb von Anlagezertifikate und Hebelprodukten sollten Anleger unbedingt auf das Risiko, sowie die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten achten. Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de. Quelle: HSBC Hier geht's zur Homepage von HSBC |
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